德卢斯控股(DLTH)近12个月财务分析报告

德卢斯控股 近 12 个月 ROE 为 8.9%
2.5%(净利率) x 1.28 次/年(总资产周转率) x 2.85 倍(杠杆倍数) = 8.9%(ROE)
德卢斯控股 2015 ~ 2020 年的 ROE 从 20.9% 改变至 8.9%。
主要原因为【营业利润率】的改变。
【零售-周期性】行业
科目 走势图 德卢斯控股 行业中位数
ROE 15.6,68.1,42.6,20.9,18.4,15.5,8.9,11.3 8.9% -2.8%

盈利状况 (50.0/100)

德卢斯控股的毛利率 52.2% (毛利很高)
德卢斯控股的净利率 2.5% (税后利润一般)
德卢斯控股每股税后赚到了 0.47 元。昨天收盘价 16.88 元。
目前以 16.88 元 投资德卢斯控股,预估 36 年(P/E)会回本,年化为 2.78%(E/P)。
【零售-周期性】行业
科目 走势图 德卢斯控股 行业中位数
毛利率 56.4,56.5,57.1,56.9,55.4,54.6,52.2,53.3 52.2% 33.6%
净利率 9.5,10.2,9.0,5.7,5.0,4.1,2.5,3.1 2.5% -1.2%
营业利润率 9.9,10.4,9.6,9.3,7.9,6.5,4.0,4.6 4.0% 0.7%
营业费用率 46.5,46.1,47.5,47.6,47.5,48.1,48.2,48.7 48.2% 32.8%

营运状况 (65.0/100)

德卢斯控股的总资产周转率为 1.28 次/年 (经营稳健,还不错)
德卢斯控股的总资产里面有 60.1% 是固定资产 39.9% 是流动资产 33.1% 是存货 (存货太多) 1.2% 是应收帐款 (应收帐款比率还可以)
德卢斯控股的存货库存天数是 192.1 天 (上升趋势 141.47 => 192.11) 应收帐款天数是 1.2 天 (上升趋势 0.04 => 1.22)
做一轮生意需要 193.3 天 = 192.1 天(存货库存天数)+ 1.2 天(应收帐款天数)= 193.3 天(完整生意周期)。
【零售-周期性】行业
科目 走势图 德卢斯控股 行业中位数
总资产周转率 0.58,3.67,3.18,2.72,2.49,2.19,1.28,1.6 1.28 次/年 1.13次/年
固定资产 24.7,24.8,18.4,35.1,54.4,60.0,60.1,65.8 60.1% 50.8%
流动资产 75.3,75.2,81.6,64.9,45.6,40.0,39.9,34.2 39.9% 49.2%
存货 55.5,58.3,45.8,45.1,40.1,33.1,33.1,31.2 33.1% 17.2%
应收帐款 0.8,0.1,0.1,0.3,0.1,1.6,1.2,0.7 1.2% 3.1%
存货库存天数 158.0,130.4,135.2,141.5,138.8,132.7,192.1,156.0 192.1 天 102.39天
应收帐款天数 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,3.0,1.2,1.9 1.2 天 7.08天

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