榜单总览

财报说大师榜和经典榜基于多位大师以及市场公认的选股策略,对市场大数据进行了全面的梳理统计。

这些榜单为您研究公司体质提供了全新的视角。

能够挖掘出许多被市场严重低估的好公司。

巴菲特语录

一家没有负债,且能提供 12% 报酬率的公司,绝对优于报酬率相等,但负债沉重的公司。

神奇公式榜

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适合对象

  • 价值投资者
  • 有耐心的长期投资者
  • 不想花太多时间选股的投资者

投资目标

Joel Greenblatt 的神奇公式(Magic Formula)是一个价值投资的选股策略。

这个策略的目标是:找到价格便宜的优质公司。

在 The Little Book that Beats the Market 一书中,Joel Greenblatt 提到,神奇公式在1988年至2009年的20年间,其年化回报率高达23.8%,大幅跑赢标普500指数仅9.6%的同期回报,表现无疑相当惊人。


运作原理

神奇公式通过两个简单的核心指标,资本报酬率(ROIC)和盈余殖利率(Earning Yield),来寻找「质优」和「价廉」的股票。

具体而言,资本报酬率(ROIC)是用来判断管理层运用公司资产经营能力的高低;当然,买入经营能力好的公司,投资回报自然较高。

而盈余殖利率(Earning Yield)则是用来分析股票的估值;当股票被严重低估时,盈余殖利率就会飙升,投资者在这时候买入股票的潜在回报就会相对较高。

财报说自动计算出上市公司的资本报酬率(ROIC)和盈余殖利率(Earning Yield),并进行综合排名。

该榜单还加入财报说 CBS 评分和体质灯号机制,供您综合参考。

温馨提示:
神奇公式有其局限性,投资者应综合多年财报数据、股价趋势等因素进一步分析考量。
建议结合股价斜率榜、CBS 财报打分榜共同使用。

免责声明:
本榜单仅供公司分析使用,不构成投资建议或推荐;过往业绩不代表未来表现,股市有风险,投资需谨慎。


神奇公式榜单预览

共 1652 间公司,其中 A 股 296 间公司

序号 公司 资本报酬率(ROIC) 盈余殖利率 CBS 灯号
1 118.6% 28.68% 97.48 低估
2 27.6% 4.98% 96.11 中等
3 29.8% 0.82% 94.99 中等
4 42.1% 6.05% 94.73 低价
5 25.8% 6.39% 94.63 低估

解锁方式

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序号 公司 资本报酬率(ROIC) 盈余殖利率 CBS 评分 灯号 自选
1 36.6% 5.95% 82.53 中等
2 27.4% 26.05% 76.92 中等
3 26.8% 17.16% 77.25 中等
4 17.7% 5.74% 70.49 中等
5 22.7% 20.24% 75.55 低价
6 16.4% 5.34% 73.48 低价
7 20.6% 20.63% 90.76 低估
8 33.4% 24.82% 84.55 过热
9 16.7% 8.44% 75.93 中等
10 30.5% 19.77% 76.27 过热
11 30.3% 22.04% 82.48 过热
12 21.4% 20.32% 72.32 中等
13 9.7% 2.92% 73.75 低价
14 22.4% 12.84% 71.54 过热
15 17.8% 6.95% 88.26 中等
16 176.9% 2.52% 79.03 低价
17 18.3% 9.72% 80.79 中等
18 16.6% 16.26% 72.95 低价
19 24.0% 18.25% 79.88 中等
20 16.9% 18.95% 89.43 中等
21 24.1% 7.64% 90.65 中等
22 20.7% 13.73% 85.71 过热
23 21.1% 5.69% 88.82 中等
24 24.6% 7.59% 70.79 低价
25 14.4% 4.44% 71.29 中等
26 26.0% 6.34% 82.42 低估
27 承德露露 000848 23.9% 5.02% 91.91 过热
28 30.8% 9.57% 82.13 低价
29 15.8% 20.94% 72.02 低价
30 21.3% 4.79% 81.85 低估
31 18.1% 12.80% 82.5 中等
32 19.7% 6.59% 72.77 低价
33 17.6% 12.18% 90.39 中等
34 19.5% 8.52% 80.55 低价
35 16.6% 6.30% 82.11 中等
36 11.7% 12.22% 71.61 中等
37 25.1% 4.51% 86.31 过热
38 20.6% 8.93% 83.72 中等
39 13.2% 7.20% 77.56 中等
40 17.4% 14.42% 81.5 过热
41 24.2% 5.29% 81.39 低估
42 17.0% 15.70% 71.95 中等
43 22.4% 7.08% 72.88 过热
44 42.1% 6.05% 94.73 低价
45 17.6% 11.34% 77.16 中等
46 23.8% 12.70% 72.76 低价
47 13.4% 15.58% 75.46 过热
48 19.3% 5.32% 81.69 低估
49 16.9% 12.22% 73.05 低价
50 25.8% 6.39% 94.63 低估
51 9.6% 5.87% 71.16 低价
52 35.6% 12.77% 89.94 低价
53 27.6% 4.98% 96.11 中等
54 25.0% 8.27% 76.87 中等
55 25.8% 5.19% 73.86 中等
56 46.8% 5.31% 85.83 低估
57 15.1% 14.14% 78.1 过热
58 10.8% 3.76% 72.36 中等
59 35.4% 9.23% 83.9 中等
60 27.0% 9.91% 78.89 中等
61 15.5% 9.76% 70.36 中等
62 17.0% 4.71% 73.96 中等
63 17.3% 16.45% 72.89 低价
64 19.1% 6.89% 75.18 低估
65 16.8% 10.54% 82.23 中等
66 11.4% 13.47% 71.35 中等
67 13.8% 7.27% 70.43 低价
68 20.3% 5.17% 74.06 低价
69 15.1% 10.72% 70.31 低价
70 25.5% 4.90% 81.45 低价
71 13.1% 11.23% 73.02 低价
72 18.3% 5.82% 86.27 低价
73 29.6% 7.81% 77.76 中等
74 32.5% 4.27% 94.37 低价
75 14.7% 10.61% 79.88 中等
76 20.3% 4.74% 85.73 过热
77 20.6% 12.59% 76.59 中等
78 16.1% 6.37% 80.86 低价
79 18.6% 9.90% 89.18 过热
80 22.9% 4.55% 77.0 低估
81 12.6% 7.71% 71.75 过热
82 14.7% 4.52% 80.81 中等
83 洋河股份 002304 20.0% 3.22% 89.26 中等
84 15.9% 7.79% 75.21 低估
85 20.2% 7.31% 87.42 中等
86 13.3% 7.15% 75.65 中等
87 15.8% 5.04% 78.11 低估
88 20.8% 4.11% 76.29 低估
89 16.5% 4.93% 74.99 低价
90 14.2% 9.28% 71.34 低价
91 17.6% 4.85% 76.24 中等
92 11.3% 9.99% 70.83 中等
93 16.0% 7.09% 80.94 中等
94 15.6% 8.01% 71.7 过热
95 26.4% 5.01% 85.22 低价
96 22.7% 7.56% 73.75 中等
97 27.3% 2.13% 84.73 中等
98 20.2% 9.47% 71.59 低价
99 14.2% 13.47% 75.76 过热
100 15.5% 14.41% 72.62 中等