榜单总览

财报说大师榜和经典榜基于多位大师以及市场公认的选股策略,对市场大数据进行了全面的梳理统计。

这些榜单为您研究公司体质提供了全新的视角。

能够挖掘出许多被市场严重低估的好公司。

巴菲特语录

无论什么形态的资产,长期的价值成长速度,都不可能快过盈余成长,这一点是牢不可破的事实。

神奇公式榜

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适合对象

  • 价值投资者
  • 有耐心的长期投资者
  • 不想花太多时间选股的投资者

投资目标

Joel Greenblatt 的神奇公式(Magic Formula)是一个价值投资的选股策略。

这个策略的目标是:找到价格便宜的优质公司。

在 The Little Book that Beats the Market 一书中,Joel Greenblatt 提到,神奇公式在1988年至2009年的20年间,其年化回报率高达23.8%,大幅跑赢标普500指数仅9.6%的同期回报,表现无疑相当惊人。


运作原理

神奇公式通过两个简单的核心指标,资本报酬率(ROIC)和盈余殖利率(Earning Yield),来寻找「质优」和「价廉」的股票。

具体而言,资本报酬率(ROIC)是用来判断管理层运用公司资产经营能力的高低;当然,买入经营能力好的公司,投资回报自然较高。

而盈余殖利率(Earning Yield)则是用来分析股票的估值;当股票被严重低估时,盈余殖利率就会飙升,投资者在这时候买入股票的潜在回报就会相对较高。

财报说自动计算出上市公司的资本报酬率(ROIC)和盈余殖利率(Earning Yield),并进行综合排名。

该榜单还加入财报说 CBS 评分和体质灯号机制,供您综合参考。

温馨提示:
神奇公式有其局限性,投资者应综合多年财报数据、股价趋势等因素进一步分析考量。
建议结合股价斜率榜、CBS 财报打分榜共同使用。

免责声明:
本榜单仅供公司分析使用,不构成投资建议或推荐;过往业绩不代表未来表现,股市有风险,投资需谨慎。


神奇公式榜单预览

共 1351 间公司,其中 A 股 510 间公司

序号 公司 资本报酬率(ROIC) 盈余殖利率 CBS 灯号
1 81.3% 13.27% 99.41 中等
2 38.4% 4.01% 98.64 中等
3 33.9% 13.55% 98.08 中等
4 31.8% 5.68% 97.3 低价
5 29.2% 2.19% 95.6 过热

解锁方式

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序号 公司 资本报酬率(ROIC) 盈余殖利率 CBS 评分 灯号 自选
1 11.0% 14.32% 72.56 中等
2 10.5% 5.39% 73.48 中等
3 19.8% 2.63% 88.41 过热
4 10.8% 3.45% 72.42 中等
5 17.9% 6.58% 70.79 中等
6 24.9% 5.36% 71.68 过热
7 20.5% 3.63% 81.99 低价
8 10.0% 4.24% 80.48 中等
9 16.6% 3.55% 82.76 中等
10 11.8% 6.56% 73.95 中等
11 9.5% 3.49% 78.9 中等
12 7.9% 9.46% 77.55 中等
13 15.6% 8.96% 84.71 中等
14 14.7% 10.63% 79.03 中等
15 10.3% 3.24% 81.82 中等
16 8.3% 4.91% 76.52 中等
17 17.8% 10.22% 77.62 低估
18 13.7% 16.06% 72.38 低价
19 27.2% 6.42% 90.91 低估
20 10.2% 4.04% 80.58 低价
21 10.2% 3.84% 76.96 中等
22 23.5% 4.30% 87.19 低价
23 6.3% 2.32% 76.88 中等
24 7.2% 1.59% 72.15 中等
25 16.1% 5.82% 77.35 中等
26 14.7% 9.35% 81.78 中等
27 10.6% 1.49% 70.22 低价
28 14.6% 4.60% 85.98 过热
29 27.1% 1.89% 83.71 中等
30 20.0% 4.28% 74.82 低价
31 14.4% 3.01% 78.02 低价
32 11.4% 3.85% 76.7 中等
33 16.6% 5.39% 79.77 低价
34 21.4% 2.48% 89.58 中等
35 22.1% 4.19% 85.7 中等
36 28.8% 4.74% 93.08 低估
37 8.7% 5.41% 74.56 过热
38 9.8% 5.94% 72.51 低价
39 10.2% 2.29% 80.34 低价
40 20.2% 4.41% 90.63 中等
41 9.6% 4.91% 73.46 中等
42 22.5% 17.44% 73.91 中等
43 25.4% 19.04% 72.6 中等
44 19.5% 3.42% 86.46 低估
45 15.8% 11.01% 74.72 低价
46 14.3% 9.54% 83.35 中等
47 12.8% 3.68% 77.52 中等
48 8.0% 8.22% 77.89 中等
49 25.1% 4.22% 90.74 中等
50 9.3% 5.14% 72.11 中等
51 20.1% 5.06% 77.51 中等
52 20.7% 7.82% 82.75 低估
53 30.5% 4.05% 73.77 中等
54 40.4% 4.27% 83.88 低估
55 25.0% 6.77% 84.26 中等
56 16.8% 1.58% 86.9 中等
57 14.4% 4.19% 76.14 中等
58 19.7% 10.85% 81.49 中等
59 14.3% 4.38% 86.31 低价
60 8.9% 7.04% 78.46 中等
61 53.0% 3.54% 80.46 中等
62 16.4% 2.79% 72.97 低价
63 45.4% 2.54% 89.52 中等
64 15.2% 3.35% 82.92 中等
65 23.1% 5.18% 92.01 低估
66 信立泰 002294 15.1% 6.05% 75.96 低价
67 17.9% 2.84% 82.82 中等
68 洋河股份 002304 23.7% 6.75% 93.47 低估
69 16.7% 11.74% 74.64 低价
70 10.6% 2.65% 75.4 中等
71 10.5% 6.66% 82.04 低价
72 10.4% 6.99% 79.37 中等
73 16.6% 7.81% 76.4 中等
74 12.3% 5.04% 73.94 中等
75 18.1% 5.19% 88.93 中等
76 11.3% 6.13% 71.45 中等
77 7.6% 3.60% 71.08 中等
78 10.7% 3.21% 76.11 低价
79 12.0% 4.14% 70.34 低价
80 11.8% 3.56% 75.47 中等
81 13.9% 4.59% 77.16 中等
82 11.8% 2.45% 72.42 中等
83 11.6% 5.60% 81.73 中等
84 10.8% 4.13% 74.22 中等
85 14.1% 2.52% 78.13 中等
86 11.0% 4.35% 75.44 低价
87 16.1% 3.77% 78.85 中等
88 16.3% 10.14% 85.8 中等
89 15.4% 9.56% 76.57 中等
90 15.0% 7.48% 72.15 中等
91 22.6% 8.38% 83.68 低估
92 17.1% 2.17% 76.49 低估
93 31.3% 22.25% 80.37 中等
94 22.2% 10.91% 76.59 低估
95 8.5% 2.69% 73.4 过热
96 39.3% 28.00% 88.6 中等
97 11.6% 5.87% 75.61 中等
98 14.6% 8.26% 87.83 中等
99 19.8% 3.69% 77.82 低价
100 8.0% 2.57% 74.57 中等