榜单总览

财报说大师榜和经典榜基于多位大师以及市场公认的选股策略,对市场大数据进行了全面的梳理统计。

这些榜单为您研究公司体质提供了全新的视角。

能够挖掘出许多被市场严重低估的好公司。

巴菲特语录

一家公司的 ROE 如果增加一倍,它的真正价值绝对会增加不止一倍(但要留心财务杠杆是否过高)。

神奇公式榜

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适合对象

  • 价值投资者
  • 有耐心的长期投资者
  • 不想花太多时间选股的投资者

投资目标

Joel Greenblatt 的神奇公式(Magic Formula)是一个价值投资的选股策略。

这个策略的目标是:找到价格便宜的优质公司。

在 The Little Book that Beats the Market 一书中,Joel Greenblatt 提到,神奇公式在1988年至2009年的20年间,其年化回报率高达23.8%,大幅跑赢标普500指数仅9.6%的同期回报,表现无疑相当惊人。


运作原理

神奇公式通过两个简单的核心指标,资本报酬率(ROIC)和盈余殖利率(Earning Yield),来寻找「质优」和「价廉」的股票。

具体而言,资本报酬率(ROIC)是用来判断管理层运用公司资产经营能力的高低;当然,买入经营能力好的公司,投资回报自然较高。

而盈余殖利率(Earning Yield)则是用来分析股票的估值;当股票被严重低估时,盈余殖利率就会飙升,投资者在这时候买入股票的潜在回报就会相对较高。

财报说自动计算出上市公司的资本报酬率(ROIC)和盈余殖利率(Earning Yield),并进行综合排名。

该榜单还加入财报说 CBS 评分和体质灯号机制,供您综合参考。

温馨提示:
神奇公式有其局限性,投资者应综合多年财报数据、股价趋势等因素进一步分析考量。
建议结合股价斜率榜、CBS 财报打分榜共同使用。

免责声明:
本榜单仅供公司分析使用,不构成投资建议或推荐;过往业绩不代表未来表现,股市有风险,投资需谨慎。


神奇公式榜单预览

共 1485 间公司,其中 A 股 311 间公司

序号 公司 资本报酬率(ROIC) 盈余殖利率 CBS 灯号
1 34.8% 8.89% 98.4 低估
2 29.7% 3.73% 97.34 中等
3 29.1% 3.41% 95.1 低估
4 25.3% 4.32% 94.91 低价
5 28.6% 2.26% 94.7 低估

解锁方式

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序号 公司 资本报酬率(ROIC) 盈余殖利率 CBS 评分 灯号 自选
1 59.3% 8475.00% 85.9 低估
2 187.0% 13333.00% 94.03 低价
3 53.7% 5000.00% 79.96 中等
4 38.7% 3279.00% 73.97 中等
5 104.9% 5682.00% 91.15 低估
6 105.6% 6250.00% 92.79 低估
7 89.3% 3731.00% 72.81 低价
8 154.2% 4831.00% 84.71 低估
9 62.9% 1996.00% 82.73 低估
10 41.8% 4082.00% 88.61 低估
11 107.7% 4032.00% 89.99 低价
12 89.3% 3731.00% 72.81 低价
13 43.1% 7519.00% 76.39 低价
14 68.9% 4464.00% 88.62 中等
15 83.7% 4329.00% 92.65 低估
16 68.7% 5376.00% 92.18 低估
17 64.2% 4367.00% 80.67 低估
18 71.2% 4464.00% 91.98 中等
19 45.1% 5780.00% 87.27 中等
20 75.1% 5000.00% 92.65 低估
21 68.1% 0.00% 93.01 低价
22 27.9% 5128.00% 77.85 低估
23 55.3% 2825.00% 77.46 过热
24 79.0% 3484.00% 86.15 中等
25 43.3% 5556.00% 90.37 中等
26 57.3% 2907.00% 82.51 中等
27 22.6% 3321.00% 72.36 低价
28 592.6% 2358.00% 92.65 低价
29 86.1% 2273.00% 92.85 低估
30 37.1% 5236.00% 88.54 低价
31 26.4% 3663.00% 81.19 低价
32 59.1% 2304.00% 83.58 中等
33 18.9% 13848.00% 74.13 低价
34 83.7% 2433.00% 90.45 低估
35 53.7% 2299.00% 85.49 过热
36 69.2% 1245.00% 92.8 低估
37 24.2% 4651.00% 78.49 中等
38 47.4% 3175.00% 81.31 中等
39 34.8% 8696.00% 79.64 低价
40 36.5% 3623.00% 74.64 低价
41 37.5% 4049.00% 71.02 中等
42 46.9% 3187.00% 78.12 中等
43 29.6% 2273.00% 82.84 中等
44 16.0% 1520.00% 89.42 低估
45 79.8% 1112.00% 79.88 低估
46 46.7% 2551.00% 76.08 过热
47 36.8% 2584.00% 75.88 中等
48 26.6% 2611.00% 81.44 低估
49 32.4% 1597.00% 73.97 中等
50 78.4% 2114.00% 92.87 低估
51 30.4% 1876.00% 85.13 中等
52 29.8% 4464.00% 74.2 中等
53 28.7% 4425.00% 77.81 过热
54 57.1% 1761.00% 91.68 过热
55 45.1% 1931.00% 82.75 中等
56 31.4% 3610.00% 76.29 低价
57 47.0% 2193.00% 81.74 低估
58 19.9% 2653.00% 85.37 中等
59 41.1% 2364.00% 95.03 中等
60 39.5% 2584.00% 79.26 中等
61 48.2% 2123.00% 83.79 低价
62 40.7% 2488.00% 89.47 中等
63 41.8% 2481.00% 81.56 低估
64 18.9% 4444.00% 74.27 低价
65 30.3% 2924.00% 71.15 中等
66 32.9% 2506.00% 81.43 低估
67 34.5% 868.00% 87.66 中等
68 39.7% 2183.00% 86.5 低估
69 21.8% 2770.00% 88.36 低价
70 24.6% 2012.00% 83.25 过热
71 31.7% 2392.00% 80.59 低估
72 56.7% 1587.00% 82.24 中等
73 134.3% 1431.00% 88.89 低价
74 32.0% 1919.00% 91.83 低价
75 26.3% 1058.00% 82.22 过热
76 26.1% 2681.00% 79.01 中等
77 17.9% 5988.00% 86.89 中等
78 28.6% 2427.00% 78.2 低价
79 14.6% 6579.00% 79.58 低估
80 34.5% 2088.00% 85.05 低价
81 26.1% 1481.00% 89.13 低价
82 61.0% 1410.00% 92.14 低估
83 37.7% 1815.00% 75.81 低估
84 40.6% 1802.00% 72.23 低价
85 105.2% 1311.00% 92.42 低估
86 86.1% 1364.00% 86.89 低估
87 21.5% 1695.00% 84.19 低估
88 51.8% 876.00% 88.92 低估
89 28.4% 2119.00% 82.32 低估
90 33.4% 1742.00% 89.7 低估
91 24.3% 2924.00% 73.9 低价
92 24.9% 2809.00% 78.24 低估
93 10.5% 0.00% 80.56 中等
94 180.2% 1242.00% 73.35 中等
95 29.2% 2066.00% 75.36 中等
96 15.9% 1034.00% 87.4 过热
97 16.8% 2358.00% 76.98 中等
98 30.7% 1757.00% 84.14 低估
99 21.3% 4587.00% 73.9 低价
100 24.7% 2488.00% 74.06 低价