榜单总览

财报说大师榜和经典榜基于多位大师以及市场公认的选股策略,对市场大数据进行了全面的梳理统计。

这些榜单为您研究公司体质提供了全新的视角。

能够挖掘出许多被市场严重低估的好公司。

巴菲特语录

一家没有负债,且能提供 12% 报酬率的公司,绝对优于报酬率相等,但负债沉重的公司。

神奇公式榜

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适合对象

  • 价值投资者
  • 有耐心的长期投资者
  • 不想花太多时间选股的投资者

投资目标

Joel Greenblatt 的神奇公式(Magic Formula)是一个价值投资的选股策略。

这个策略的目标是:找到价格便宜的优质公司。

在 The Little Book that Beats the Market 一书中,Joel Greenblatt 提到,神奇公式在1988年至2009年的20年间,其年化回报率高达23.8%,大幅跑赢标普500指数仅9.6%的同期回报,表现无疑相当惊人。


运作原理

神奇公式通过两个简单的核心指标,资本报酬率(ROIC)和盈余殖利率(Earning Yield),来寻找「质优」和「价廉」的股票。

具体而言,资本报酬率(ROIC)是用来判断管理层运用公司资产经营能力的高低;当然,买入经营能力好的公司,投资回报自然较高。

而盈余殖利率(Earning Yield)则是用来分析股票的估值;当股票被严重低估时,盈余殖利率就会飙升,投资者在这时候买入股票的潜在回报就会相对较高。

财报说自动计算出上市公司的资本报酬率(ROIC)和盈余殖利率(Earning Yield),并进行综合排名。

该榜单还加入财报说 CBS 评分和体质灯号机制,供您综合参考。

温馨提示:
神奇公式有其局限性,投资者应综合多年财报数据、股价趋势等因素进一步分析考量。
建议结合股价斜率榜、CBS 财报打分榜共同使用。

免责声明:
本榜单仅供公司分析使用,不构成投资建议或推荐;过往业绩不代表未来表现,股市有风险,投资需谨慎。


神奇公式榜单预览

共 1447 间公司,其中 A 股 342 间公司

序号 公司 资本报酬率(ROIC) 盈余殖利率 CBS 灯号
1 34.6% 2.51% 96.62 低估
2 43.9% 8.43% 96.55 低价
3 39.0% 5.19% 96.19 低价
4 21.6% 18.03% 95.83 低估
5 133.2% 22.44% 95.74 中等

解锁方式

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序号 公司 资本报酬率(ROIC) 盈余殖利率 CBS 评分 灯号 自选
1 43.5% 13.70% 76.89 中等
2 26.7% 14.28% 80.65 低估
3 32.1% 22.14% 79.97 低价
4 22.4% 11.76% 86.23 低估
5 27.7% 8.00% 85.05 低估
6 23.5% 16.75% 78.78 低估
7 21.6% 18.03% 95.83 低估
8 27.1% 21.66% 86.02 过热
9 26.2% 16.79% 88.18 过热
10 28.8% 19.04% 80.42 低价
11 16.5% 8.96% 76.2 过热
12 15.1% 7.58% 77.99 中等
13 9.8% 8.69% 70.26 低价
14 11.6% 3.04% 77.65 低估
15 17.2% 16.15% 88.48 低估
16 21.6% 5.77% 87.19 中等
17 20.3% 15.71% 75.22 低估
18 15.6% 12.40% 85.21 中等
19 23.4% 21.83% 81.17 过热
20 16.8% 18.92% 72.29 中等
21 28.0% 7.24% 72.35 低价
22 19.6% 6.04% 91.55 中等
23 13.8% 4.75% 75.07 低价
24 21.2% 3.97% 79.11 低估
25 双汇发展 000895 25.0% 5.44% 85.83 低估
26 承德露露 000848 19.5% 8.60% 90.65 中等
27 17.4% 11.63% 78.74 中等
28 19.3% 5.08% 89.19 中等
29 18.8% 10.66% 85.98 中等
30 20.8% 5.10% 85.57 过热
31 19.8% 5.16% 76.09 中等
32 19.0% 12.24% 80.77 低价
33 11.6% 11.78% 74.44 中等
34 25.4% 9.30% 81.02 中等
35 14.6% 8.38% 87.02 中等
36 17.2% 16.83% 77.71 低价
37 48.3% 16.70% 76.75 低价
38 14.3% 9.77% 72.53 中等
39 15.5% 9.66% 84.68 过热
40 13.0% 7.21% 81.08 中等
41 36.3% 6.01% 95.61 过热
42 17.4% 10.79% 76.81 低价
43 18.6% 8.12% 76.53 过热
44 16.8% 4.33% 81.06 中等
45 26.3% 6.20% 89.32 低价
46 19.3% 27.71% 74.96 中等
47 15.0% 11.84% 78.86 过热
48 29.9% 6.02% 82.27 低价
49 14.5% 10.67% 70.11 中等
50 16.5% 5.61% 74.78 中等
51 19.5% 5.42% 76.88 中等
52 14.4% 10.63% 74.89 中等
53 23.9% 3.95% 92.89 中等
54 15.7% 11.16% 72.54 中等
55 15.2% 5.62% 75.56 中等
56 22.8% 9.68% 81.34 中等
57 14.4% 6.79% 79.6 低估
58 12.9% 7.41% 77.06 低价
59 19.4% 10.55% 74.42 低价
60 39.0% 5.19% 96.19 低价
61 12.1% 6.22% 78.61 中等
62 33.2% 13.61% 90.12 中等
63 13.1% 7.95% 71.53 中等
64 16.3% 9.51% 76.72 低估
65 24.9% 7.46% 79.91 过热
66 11.3% 4.73% 74.26 中等
67 16.8% 14.61% 70.02 中等
68 20.8% 4.02% 75.01 中等
69 10.4% 12.01% 71.63 中等
70 14.7% 9.07% 82.04 过热
71 28.1% 3.42% 95.13 中等
72 23.9% 8.52% 75.59 低估
73 22.8% 4.49% 87.44 中等
74 21.3% 8.21% 71.67 过热
75 34.7% 7.80% 73.49 低价
76 18.5% 3.87% 75.22 过热
77 23.6% 13.36% 83.16 低估
78 13.7% 11.81% 78.88 低价
79 13.4% 7.73% 77.63 中等
80 19.2% 9.34% 90.23 低价
81 23.2% 5.66% 88.32 过热
82 13.9% 3.86% 81.78 中等
83 洋河股份 002304 17.7% 3.84% 88.43 中等
84 17.9% 7.80% 85.79 中等
85 18.2% 5.77% 91.17 中等
86 21.5% 5.58% 83.07 中等
87 14.0% 9.84% 70.4 中等
88 19.2% 4.73% 75.82 中等
89 13.1% 8.96% 76.84 中等
90 16.2% 8.57% 82.69 低价
91 17.3% 5.26% 83.62 低价
92 18.0% 4.95% 70.4 低价
93 15.2% 6.74% 82.5 过热
94 10.8% 9.79% 71.28 中等
95 15.0% 7.07% 79.65 过热
96 42.2% 3.90% 85.89 低估
97 15.4% 6.05% 75.31 中等
98 22.3% 8.69% 73.17 过热
99 22.1% 11.18% 71.63 低价
100 18.4% 9.24% 72.59 过热