海峡股份 (002320) 现金与约当现金比率: 40.8% (近十二个月)

海峡股份现金与约当现金比率为 40.8%。

现金与约当现金比率(Cash Ratio) = 现金,现金等价物,有价证券(Cash, Cash Equivalents, Marketable Securities) / 总资产(Total Assets)
= 16.95 亿 / 41.53 亿
= 40.8%

海峡股份现金与约当现金TTM走势图

当前现金与约当现金

40.8%

近9年中位数

34.1%

航运行业中位数

12.3%

名词解释

现金与约当现金占总资产比率是指“现金与约当现金”占总资产的百分比。它反映了公司可支配自由现金比例(「现金流断裂」指的就是这个数值过小)

海峡股份年度现金与约当现金数据

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TTM(十二个月)
现金与约当现金(%) 59.6 34.1 23.8 27.1 23.4 33.3 35.3 40.1 40.8

【航运】行业比较

排名 名称 市值 现金与约当现金(%)
中远海控 5.8 百亿 15.7
招商轮船 4.17 百亿 11.3
中远海能 3.53 百亿 12.5
中远海发 2.45 百亿 10.9
海峡股份 1.76 百亿 40.8
招商南油 1.29 百亿 13.9
中远海特 72.56 亿 3.3
渤海轮渡 52.81 亿 9.8
宁波海运 37.76 亿 12.6
长航凤凰 36.94 亿 12.1

计算公式

现金与约当现金占总资产比率 = (现金+约当现金) /总资产

详细解释

现金和约当现金占总资产比率越高,代表公司可以变现性高的资产比例越高,在体质安全性上资产投动和偿债能力越好。对于一家公司来说,现金占总资产比率不能太低。

现金和约当现金占总资产比率这个指标最好 > 10%。如果是烧钱行业,即总资产周转率25%,至少也要介于10%~25%。如果同时符合"总资产周转率 < 1 且现金占总资产比率 < 10%",那么就要看平均收现天数要小于15天(说明公司是收现金交易的行业)。

现金就是现金,约当现金则是流动性非常高的短期投资,即「容易转换成定额现金,且价值变动风险极低的资产」。现金与约当现金由纸钞、硬币、外汇、支票、银行本票、汇票、邮政汇票、支票存款、银行存款、支票存款、开会保证金、商业票据(CP)、存单(CD)等构成。


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