理工环科 (002322) 现金与约当现金比率: 8.0% (近十二个月)

理工环科现金与约当现金比率为 8.0%。

现金与约当现金比率(Cash Ratio) = 现金,现金等价物,有价证券(Cash, Cash Equivalents, Marketable Securities) / 总资产(Total Assets)
= 2.9 亿 / 36.25 亿
= 8.0%

理工环科现金与约当现金TTM走势图

当前现金与约当现金

8.0%

近9年中位数

16.8%

电网自动化行业中位数

14.3%

名词解释

现金与约当现金占总资产比率是指“现金与约当现金”占总资产的百分比。它反映了公司可支配自由现金比例(「现金流断裂」指的就是这个数值过小)

理工环科年度现金与约当现金数据

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TTM(十二个月)
现金与约当现金(%) 45.2 47.4 56.0 29.9 16.8 14.4 14.5 13.1 8.0

【电网自动化】行业比较

排名 名称 市值 现金与约当现金(%)
国电南瑞 9.66 百亿 19.4
许继电气 1.6 百亿 8.8
红相股份 98.69 亿 16.1
长园集团 94.02 亿 9.3
东方电子 75.08 亿 33.8
理工环科 61.2 亿 8.0
泰豪科技 58.04 亿 26.1
国电南自 57.01 亿 6.5
四方股份 52.53 亿 20.9
金智科技 39.21 亿 12.6

计算公式

现金与约当现金占总资产比率 = (现金+约当现金) /总资产

详细解释

现金和约当现金占总资产比率越高,代表公司可以变现性高的资产比例越高,在体质安全性上资产投动和偿债能力越好。对于一家公司来说,现金占总资产比率不能太低。

现金和约当现金占总资产比率这个指标最好 > 10%。如果是烧钱行业,即总资产周转率25%,至少也要介于10%~25%。如果同时符合"总资产周转率 < 1 且现金占总资产比率 < 10%",那么就要看平均收现天数要小于15天(说明公司是收现金交易的行业)。

现金就是现金,约当现金则是流动性非常高的短期投资,即「容易转换成定额现金,且价值变动风险极低的资产」。现金与约当现金由纸钞、硬币、外汇、支票、银行本票、汇票、邮政汇票、支票存款、银行存款、支票存款、开会保证金、商业票据(CP)、存单(CD)等构成。


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