理工环科 (002322) 融资活动现金流量: -4.19 亿 (近十二个月)

理工环科融资活动现金流量TTM走势图

当前融资活动现金流量

-4.19 亿

近10年中位数

-0.24 亿

电网自动化行业中位数

-1.5 亿

名词解释

融资活动现金流量,反映了企业从外面找来的钱:当年融资流入的现金总额(资产负债表右边融到的现金)

融资活动现金流量是指从诸如股票发行(回购)、债务发行(偿还)和支付给优先股和普通股股东的股息等金融活动中产生和使用的现金。

理工环科年度融资活动现金流量数据

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TTM(十二个月)
融资活动现金流量 0.57 亿 -0.14 亿 -0.24 亿 3.05 亿 -8.8 百万 -0.51 亿 -2.98 亿 -3.41 亿 -4.19 亿

【电网自动化】行业比较

排名 名称 市值 融资活动现金流量
国电南瑞 1.02 千亿 -27.86 亿
许继电气 1.62 百亿 5.65 亿
红相股份 98.62 亿 11.28 亿
长园集团 96.63 亿 -17.3 亿
东方电子 75.21 亿 -0.12 亿
理工环科 63.7 亿 -4.19 亿
泰豪科技 61.16 亿 10.61 亿
国电南自 58.68 亿 -9.95 亿
四方股份 54.08 亿 -2.32 亿
金智科技 39.05 亿 -0.68 亿

计算公式

融资活动现金流量是金融活动产生/花费的现金,如股票发行(回购)、债务发行(偿还)和支付给优先股和普通股股东的股息。在计算自由现金流量时,不计算来自融资的现金,因为它与经营活动无关。

融资活动现金流量 = 股票净发行 + 债务净发行 + 优先股净发行 + 股息现金流 + 其他融资

详细解释

融资活动现金流量包括五个方面:

1。股票净发行量:

一家公司可以通过发行新股来筹集现金。它还可以用现金回购股票。如果这一数字是正的,这意味着该公司从发行股票中获得的现金超过了回购股票所支付的现金。如果这个数字是负的,这意味着公司支付了更多的现金来回购股票,而不是发行股票。

2。债务净额:

债务净额是指公司通过债务相关活动(如债务发行或债务偿还)而收到或支出的现金。如果一家公司在此期间还清了债务,这个数字将为负数。如果一家公司发行了更多的债务,它就会收到现金,而这个数字是正的。

3。优先股净发行量:

公司可以通过发行新的优先股筹集现金。它还可以用现金回购优先股。如果这一数字为正值,则意味着该公司从发行优先股中获得的现金多于回购优先股所支付的现金。如果这个数字是负数,这意味着公司支付了更多的现金回购优先股比它收到的发行优先股。

4。股息现金流量:

股利的现金流量是指公司在产生收益时向股东支付现金作为股利。

5。其他筹资:

公司从其他财务活动中花费或挣得的钱。


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