比亚迪 (002594) 现金流量允当比率: 116.7% (近十二个月)

比亚迪现金流量允当比率为 116.7% 。

现金流量允当比率() = 最近5年度营业活动净现金流量 / 最近5年度(资本支出 + 存货増加额+ 现金股利)
= 116.7%

比亚迪现金流量允当比率TTM走势图

当前现金流量允当比率

116.7%

近10年中位数

35.4%

乘用车行业中位数

8.4%

比亚迪股份有限公司是一家在中华人民共和国广东省注册成立的股份有限公司。本公司前身为深圳市比亚迪实业有限公司,2002年经原国家经贸委以《关于同意设立比亚迪股份有限公司的批复》(国经贸企改[2002]153号)以及《关于同意比亚迪股份有限公司调整股本结构的复函》(国经贸厅企改[2002]348号)批准,深圳市比亚迪实业有限公司以2002年4月30日经审计的净资产为基础于2002年6月11日整体变更设立本公司。本集团主要从事包含新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务,并积极拓展城市轨道交通业务领域。企业荣誉:扎耶德未来能源大型企业奖、财富杂志改变世界的51家公司、彭博最具创新力公司等。

名词解释

现金流量允当比率是存货占总资产的百分比。它反映了近 5 年营收资金满足公司成长的自给自足率

比亚迪年度现金流量允当比率数据

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TTM(十二个月)
现金流量允当比率(%) 62.1 60.2 34.4 33.4 16.7 14.9 23.5 36.4 73.2 116.7

【乘用车】行业比较

排名 名称 市值 现金流量允当比率(%)
长安汽车 1.06 千亿 234.3
比亚迪 7.36 千亿 116.7
长城汽车 4.1 千亿 111.0
上汽集团 2.34 千亿 61.4
小康股份 7.34 百亿 30.8
广汽集团 1.53 千亿 8.4
中国铁物 2.11 百亿 -26.6
海马汽车 90.62 亿 -101.1
力帆科技 2.6 百亿 -121.2
北汽蓝谷 3.97 百亿 -122.5

解释

现金流量允当比率大于100%,也就是说公司最近的五个年度 ,靠正常的营业活动所赚进来的现金流量,大于最近五个年度为了成长所需的资本支出、存货和固定要发给股东的现金股利。现金流量允当比率的数值越大越好。

现金流量允当比率 >100%,代表公司最近五个年度不需要对外借钱融资,自己赚的钱(营业活动现金流量)就能自给自足,支应基本的成长所需;同时也代表公司最近五个年度自己所赚的钱已经够用,不 太需要看银行或股东的脸色,因为如果公司缺资金的话,需要从这两种管道借钱。如果经营公司不需要看银行或大股东的脸色,这当然是最好的情况。

现金流量指标的分析标准是“比气长,越长越好”,数字越大越好,能够完全满足“大于100/100/10”更好,也就是同时满足现金流量比率 > 100% 、现金流量允当比率 > 100%和现金再投资比率 > 10%。


计算公式

现金流量允当比率 = 最近5年度营业活动净现金流量 / 最近5年度(资本支出 + 存货増加额+ 现金股利)

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