比亚迪 (002594) 现金流量比率: 40.8% (近十二个月)

比亚迪现金流量比率为 40.8% 。

现金流量比率(Cash Flow Ratio) = 营业活动净现金流量(Operate Cash Flow) / 流动负债(Total Current Liability)
= 7.73 百亿 / 1.9 千亿
= 40.8%

比亚迪现金流量比率TTM走势图

当前现金流量比率

40.8%

近11年中位数

10.7%

乘用车行业中位数

6.5%

公司是一家在中华人民共和国广东省注册成立的股份有限公司。本公司前身为深圳市比亚迪实业有限公司,2002年经原国家经贸委以《关于同意设立比亚迪股份有限公司的批复》(国经贸企改[2002]153号)以及《关于同意比亚迪股份有限公司调整股本结构的复函》(国经贸厅企改[2002]348号)批准,深圳市比亚迪实业有限公司以2002年4月30日经审计的净资产为基础于2002年6月11日整体变更设立本公司。主要从事包含新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务,并积极拓展城市轨道交通业务领域。新能源汽车、传统燃油汽车、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务。企业荣誉:扎耶德未来能源大型企业奖、财富杂志改变世界的51家公司、彭博最具创新力公司、杰出绿色环保企业大奖、2021储能技术创新典范TOP10奖等。

名词解释

现金流量比率反映了年营收现金对流动负债的偿还能力

现金流量比率是指未扣除利息、所得税、折旧以及摊销前的盈余(EBITDA)除以利息或本息之和的比率。它反映了企业通过经营获取足够现金来偿还债务和兑现承诺的能力。现金流量比率越高,则表示企业偿债能力越好;比率越低,则表示企业短期偿债能力越差。

比亚迪年度现金流量比率数据

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TTM(十二个月)
现金流量比率(%) 15.5 5.6 0.1 5.8 -2.4 6.3 10.7 13.6 42.6 38.2 40.8

【乘用车】行业比较

排名 名称 市值 现金流量比率(%)
比亚迪 8.38 千亿 40.8
长城汽车 3.19 千亿 26.5
一汽解放 3.92 百亿 23.3
长安汽车 1.03 千亿 22.7
北汽蓝谷 3.13 百亿 17.9
江淮汽车 2.34 百亿 10.8
上汽集团 1.96 千亿 2.2
海马汽车 85.52 亿 1.4
小康股份 6.44 百亿 -4.3
力帆科技 2.03 百亿 -4.3

计算公式

现金流量比率 = 营业活动净现金流量 / 流动负债

解释

现金流量比率 > 100%,代表公司真正赚进来的现金足够偿还对外的短期负债。代表公司赚回的现金比较多,对外欠的短期负债比较少,因此暗示着这家公司向银行周转借钱的能力也不错。

比气长,越长越好。因此,现金流量比率数字越大越好。

例如“A公司一年赚进的营业活动现金流量是1000万,对外的短期负债是300万;B公司则是一年赚进的营业活动现金流量是1000万,对外的短期负债是3亿元。哪一家公司的经营状况比较好?”其实用常识就可以快速判断,A 公司现金流量比率 = 1000万/300万 > 100%,而 B 公司现金流量比率 = 1000万/30000万 < 100%,因此 A 公司情况更好。

现金流量指标的判定标准是“比气长,越长越好”,数字越大越好,能够完全满足“大于100/100/10”更好,也就是同时满足现金流量比率 > 100% 、现金流量允当比率 > 100%和现金再投资比率 > 10%。


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