科力尔 (002892) 现金流量比率: -5.5% (近十二个月)

科力尔现金流量比率为 -5.5% 。

现金流量比率(Cash Flow Ratio) = 营业活动净现金流量(Operate Cash Flow) / 流动负债(Total Current Liability)
= -0.2 亿 / 3.65 亿
= -5.5%

科力尔现金流量比率TTM走势图

当前现金流量比率

-5.5%

近9年中位数

49.5%

电机行业中位数

13.7%

科力尔电机集团股份有限公司系湖南科力尔电机有限公司以整体变更的方式,由科力尔有限的原股东聂葆生、聂鹏举、永州市科旺投资中心(有限合伙)、唐毅、刘中国、刘宏良、李伟、谢福生、王新国、唐新荣、蒋鼎文、杨解姣、蒋耀钢、谢扬、肖守峰、唐楚云、曾月娥、罗智耀、彭中宝、罗婷方作为发起人发起设立,并于2015年11月2日领取了永州市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91431100561723591P的营业执照。公司自设立以来,一直专注于电机与智能驱控技术的开发、生产与销售,致力于成为全球顶尖的电机与智能驱控技术提供商。公司主要产品按技术原理分类,主要有罩极电机、串激电机、直流无刷电机、步进电机、伺服电机、编码器、驱动器、精密泵等。

名词解释

现金流量比率反映了年营收现金对流动负债的偿还能力

现金流量比率是指未扣除利息、所得税、折旧以及摊销前的盈余(EBITDA)除以利息或本息之和的比率。它反映了企业通过经营获取足够现金来偿还债务和兑现承诺的能力。现金流量比率越高,则表示企业偿债能力越好;比率越低,则表示企业短期偿债能力越差。

科力尔年度现金流量比率数据

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TTM(十二个月)
现金流量比率(%) -- 56.9 87.9 70.9 44.0 49.5 51.7 13.0 -5.5

【电机】行业比较

排名 名称 市值 现金流量比率(%)
江南奕帆 26.84 亿 111.0
兆威机电 1.1 百亿 59.7
微光股份 39.29 亿 57.0
鸣志电器 74.75 亿 37.1
八方股份 2.97 百亿 33.9
江苏雷利 68.85 亿 28.0
大洋电机 1.76 百亿 19.1
迪贝电气 18.25 亿 15.7
佳电股份 66.51 亿 14.5
卧龙电驱 1.89 百亿 13.7

计算公式

现金流量比率 = 营业活动净现金流量 / 流动负债

解释

现金流量比率 > 100%,代表公司真正赚进来的现金足够偿还对外的短期负债。代表公司赚回的现金比较多,对外欠的短期负债比较少,因此暗示着这家公司向银行周转借钱的能力也不错。

比气长,越长越好。因此,现金流量比率数字越大越好。

例如“A公司一年赚进的营业活动现金流量是1000万,对外的短期负债是300万;B公司则是一年赚进的营业活动现金流量是1000万,对外的短期负债是3亿元。哪一家公司的经营状况比较好?”其实用常识就可以快速判断,A 公司现金流量比率 = 1000万/300万 > 100%,而 B 公司现金流量比率 = 1000万/30000万 < 100%,因此 A 公司情况更好。

现金流量指标的判定标准是“比气长,越长越好”,数字越大越好,能够完全满足“大于100/100/10”更好,也就是同时满足现金流量比率 > 100% 、现金流量允当比率 > 100%和现金再投资比率 > 10%。


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