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TOMOHOLDINGS (06928) 现金流量比率: 0.0% (近十二个月)

TOMOHOLDINGS现金流量比率为 0.0% 。

现金流量比率(Cash Flow Ratio) = 营业活动净现金流量(Operate Cash Flow) / 流动负债(Total Current Liability)
= 0.0 元 / 13.85 元
= 0.0%

TOMOHOLDINGS现金流量比率TTM走势图

当前现金流量比率

0.0%

近5年中位数

186.9%

车辆及零件行业中位数

23.2%

名词解释

现金流量比率反映了年营收现金对流动负债的偿还能力

现金流量比率是指未扣除利息、所得税、折旧以及摊销前的盈余(EBITDA)除以利息或本息之和的比率。它反映了企业通过经营获取足够现金来偿还债务和兑现承诺的能力。现金流量比率越高,则表示企业偿债能力越好;比率越低,则表示企业短期偿债能力越差。

TOMOHOLDINGS年度现金流量比率数据

2015 2016 2017 2018 TTM(十二个月)
现金流量比率(%) 226.3 189.3 8.9 186.9 0.0

【车辆及零件】行业比较

排名 名称 市值 现金流量比率(%)
吉利汽车 12.47 百亿 31.8
比亚迪 12.26 百亿 9.0
广汽集团 11.42 百亿 -17.3
长城汽车 7.74 百亿 34.5
北京汽车 6.48 百亿 20.2
东风集团股份 6.42 百亿 -27.4
福耀玻璃 5.84 百亿 30.9
中升控股 5.76 百亿 26.2
华晨中国 4.21 百亿 -23.5
敏实集团 2.92 百亿 31.6

计算公式

现金流量比率 = 营业活动净现金流量 / 流动负债

解释

现金流量比率 > 100%,代表公司真正赚进来的现金足够偿还对外的短期负债。代表公司赚回的现金比较多,对外欠的短期负债比较少,因此暗示着这家公司向银行周转借钱的能力也不错。

比气长,越长越好。因此,现金流量比率数字越大越好。

例如“A公司一年赚进的营业活动现金流量是1000万,对外的短期负债是300万;B公司则是一年赚进的营业活动现金流量是1000万,对外的短期负债是3亿元。哪一家公司的经营状况比较好?”其实用常识就可以快速判断,A 公司现金流量比率 = 1000万/300万 > 100%,而 B 公司现金流量比率 = 1000万/30000万 < 100%,因此 A 公司情况更好。

现金流量指标的判定标准是“比气长,越长越好”,数字越大越好,能够完全满足“大于100/100/10”更好,也就是同时满足现金流量比率 > 100% 、现金流量允当比率 > 100%和现金再投资比率 > 10%。


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