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聚隆 (1466) 现金与约当现金比率: 15.6% (近十二个月)

聚隆现金与约当现金比率为 15.6%。

现金与约当现金比率(Cash Ratio) = 现金,现金等价物,有价证券(Cash, Cash Equivalents, Marketable Securities) / 总资产(Total Assets)
= 6.1 亿 / 39.16 亿
= 15.6%

聚隆现金与约当现金TTM走势图

当前现金与约当现金

15.6%

近11年中位数

6.8%

制造-服装及配件行业中位数

14.2%

尼龍原絲、假撚絲、仿棉絲製造、加工及買賣聚酯原絲、假撚絲、空氣打節絲製造、加工及買賣超細纖維、超細纖維布、彈性纖維、彈性纖維布製造、加工及買賣

名词解释

现金与约当现金占总资产比率是指“现金与约当现金”占总资产的百分比。它反映了公司可支配自由现金比例(「现金流断裂」指的就是这个数值过小)

聚隆年度现金与约当现金数据

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TTM(十二个月)
现金与约当现金(%) 8.1 3.2 11.3 5.8 6.8 3.5 3.6 2.2 11.4 11.4 15.6

【制造-服装及配件】行业比较

排名 名称 市值 现金与约当现金(%)
金麗-KY 18.52 亿 85.8
達新 72.79 亿 62.5
本盟 15.22 亿 59.6
淘帝-KY 13.68 亿 57.6
恆大 24.48 亿 51.9
宏益 28.65 亿 47.9
勝悅-KY 15.83 亿 46.5
福大 5.93 亿 44.7
理隆 17.26 亿 44.0
聯發 31.91 亿 43.6

计算公式

现金与约当现金占总资产比率 = (现金+约当现金) /总资产

详细解释

现金和约当现金占总资产比率越高,代表公司可以变现性高的资产比例越高,在体质安全性上资产投动和偿债能力越好。对于一家公司来说,现金占总资产比率不能太低。

现金和约当现金占总资产比率这个指标最好 > 10%。如果是烧钱行业,即总资产周转率25%,至少也要介于10%~25%。如果同时符合"总资产周转率 < 1 且现金占总资产比率 < 10%",那么就要看平均收现天数要小于15天(说明公司是收现金交易的行业)。

现金就是现金,约当现金则是流动性非常高的短期投资,即「容易转换成定额现金,且价值变动风险极低的资产」。现金与约当现金由纸钞、硬币、外汇、支票、银行本票、汇票、邮政汇票、支票存款、银行存款、支票存款、开会保证金、商业票据(CP)、存单(CD)等构成。


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