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首利 (1471) 现金流量比率: -53.9% (近十二个月)

首利现金流量比率为 -53.9% 。

现金流量比率(Cash Flow Ratio) = 营业活动净现金流量(Operate Cash Flow) / 流动负债(Total Current Liability)
= -1.06 百元 / 1.98 百元
= -53.9%

首利现金流量比率TTM走势图

当前现金流量比率

-53.9%

近11年中位数

-26.1%

硬件行业中位数

7.9%

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名词解释

现金流量比率反映了年营收现金对流动负债的偿还能力

现金流量比率是指未扣除利息、所得税、折旧以及摊销前的盈余(EBITDA)除以利息或本息之和的比率。它反映了企业通过经营获取足够现金来偿还债务和兑现承诺的能力。现金流量比率越高,则表示企业偿债能力越好;比率越低,则表示企业短期偿债能力越差。

首利年度现金流量比率数据

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TTM(十二个月)
现金流量比率(%) 3.4 38.4 17.9 6.9 -36.7 -26.1 -33.0 -27.6 -12.2 -79.9 -53.9

【硬件】行业比较

排名 名称 市值 现金流量比率(%)
悠克 1.8 亿 214.8
通泰 7.3 亿 205.6
南電 1.9 千亿 193.1
璟德 1.41 百亿 188.7
星通 12.84 亿 174.4
品安 12.09 亿 163.7
Apogee Optocom Co Ltd 22.99 亿 158.4
點序 38.86 亿 128.9
寶島極 5.16 亿 118.9
Tsky Co Ltd 4.9 亿 118.5

计算公式

现金流量比率 = 营业活动净现金流量 / 流动负债

解释

现金流量比率 > 100%,代表公司真正赚进来的现金足够偿还对外的短期负债。代表公司赚回的现金比较多,对外欠的短期负债比较少,因此暗示着这家公司向银行周转借钱的能力也不错。

比气长,越长越好。因此,现金流量比率数字越大越好。

例如“A公司一年赚进的营业活动现金流量是1000万,对外的短期负债是300万;B公司则是一年赚进的营业活动现金流量是1000万,对外的短期负债是3亿元。哪一家公司的经营状况比较好?”其实用常识就可以快速判断,A 公司现金流量比率 = 1000万/300万 > 100%,而 B 公司现金流量比率 = 1000万/30000万 < 100%,因此 A 公司情况更好。

现金流量指标的判定标准是“比气长,越长越好”,数字越大越好,能够完全满足“大于100/100/10”更好,也就是同时满足现金流量比率 > 100% 、现金流量允当比率 > 100%和现金再投资比率 > 10%。


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