财报说

正道 (1506) 营业活动现金流量 OCF: 1.36 亿 (近十二个月)

截至 2022 年 3 月止， 正道的经营活动现金流入的持续经营净收入为 0.11 亿，其他现金流(Cash Flow from Others)为 -8.39 百万。截至 2022 年 3 月的正道有限公司从业务中获得的总现金流量为 0.16 亿台币。

正道营业活动现金流量TTM走势图

名词解释

营业活动现金流量是指通过公司正常经营活动所带来的现金。它是企业经营生意赚到的钱：当年正常经营活动流入的现金总额(从利润表结余现金流入)。

年度 OCF 数据

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计算公式

营业活动现金流量是指通过公司正常经营活动所带来的现金。

正道的 2021 年营业活动现金流量为

营业活动现金流量 (OCF) = 净收入(持续运营) + 折旧，亏损和摊销 + 周转资金变动 + 递延所得税变动 + 停止运营活动的现金流 + 股票补偿 + 其他现金流
= 142.67 百万
≈ 1.43 亿

正道截至 2022 年 3月的季度营业活动现金流量为

营业活动现金流量 (OCF) = 净收入(持续运营) + 折旧，亏损和摊销 + 周转资金变动 + 递延所得税变动 + 停止运营活动的现金流 + 股票补偿 + 其他现金流
= 16.441 百万
≈ 0.16 亿

详细解释

业务现金流量包括六项：

1. 持续运营净收入： 持续运营净收入是指公司从持续运营活动中获得的净收益。预计这些活动将持续到下一个报告所述期间。它不包括非常项目、会计变动累积效应产生的收入、非经常性项目、结转的税收损失收入和优先股息。 正道有限公司截至2022 年 3月的持续运营净收入为 0.11 亿。
2. 折旧、损耗和摊销： 折旧是一种现期费用，用于核算现在提供收益的资产的过去成本。损耗和摊销是折旧的同义词。 一般情况下：
   • 在讨论人造有形资产时，使用了折旧这一术语。
   • 在讨论自然有形资产时使用损耗一词。
   • 在讨论无形资产时使用摊销一词。
   正道股份有限公司截至2022 年 3月的折旧、损耗和摊销金额为--。
3. 周转资金变动： 周转金是衡量一家公司的短期流动性或其支付短期负债的能力的指标。它被定义为公司的流动资产和流动负债之间的差额。周转金的变动在现金流量表中报告，因为它是净收入与经营现金流量不同的主要方式之一。 正道股份有限公司截至2022 年 3月的营运资金变动为百万元台币。这意味着正道有限公司至2022 年 3月的营运资金 -7.4 百万。
4. 递延所得税变动： 它是由递延税项产生的现金流量。 正道有限公司截至2022 年 3月的递延税金现金流量为 --。
5. 停止运营活动的现金流量： 公司因出售部分业务而收到的现金。 正道股份有限公司截至2022 年 3月止的停业经营现金流量为--。
6. 基于股票的补偿： 这是公司用股票期权奖励员工的一种方式。它为高管和员工提供了分享公司增长的机会，如果结构合理，他们的利益可以与公司股东和投资者的利益保持一致，而不会烧毁公司手头的现金。 正道股份有限公司截至2022 年 3月的的股票薪酬为37.0 万。
7. 来自他人的现金流量： 这些差额是由存货、应付帐款、应收帐款等变动引起的现金差额。例如，如果一家公司支付给供应商的速度较慢，它的现金状况就会增加得更快。如果一家公司收到客户付款的速度减慢，它的应收账款就会增加，其现金状况就会增长得更慢(甚至缩小)。 正道有限公司截至2022 年 3月的现金流量为台币-8.39 百万。