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川飛 (1516) 经营安全边际率: 80.5% (近十二个月)

川飛利息保障倍为 80.5% 。

经营安全边际率(Safety Ratio) = 营业利润率(Operating Profit Ratio) / 毛利率(Gross Margin Ratio)
= 4.1% / 5.1%
= 80.5%

川飛经营安全边际率TTM走势图

当前经营安全边际率

80.5%

近11年中位数

41.0%

半导体行业中位数

43.4%

生煤交易業務

名词解释

经营安全边际率是营业利益占毛利的比率,它反映了企业对抗市场不景气的能力

川飛年度经营安全边际率数据

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TTM(十二个月)
经营安全边际率(%) -37.6 6.8 30.7 10.3 39.8 41.0 57.6 56.6 71.4 72.2 80.5

【半导体】行业比较

排名 名称 市值 经营安全边际率(%)
超豐 3.71 百亿 89.6
福懋科 1.78 百亿 89.1
金居 1.22 百亿 88.9
精材 3.49 百亿 84.1
川飛 8.37 亿 80.5
台積電 12.61 万亿 80.1
頎邦 4.74 百亿 78.8
環球晶 2.14 千亿 78.4
愛普 3.57 百亿 78.3
勤益控 50.64 亿 78.3

详细解释

经营安全边际率 = 营业利润率 / 毛利率

解释

经营安全边际率是营业利益占毛利的比率,我们可以借此看出一家公司的长期稳定获利能力,判断它在对抗景气波动时的空间大不大。

经营安全边际率越高,代表公司获利的宽裕度越高,也代表面对杀价竞争时可以撑得比较久,所以经营安全边际率越大越好。

假如经营安全边际率为 60% ,代表如果现有公司的毛利率不要下降到超过 60% ,公司仍能小赚,或控制在不赚不赔的损益两平状态。这也代表如果市场持续杀价竞争下去,一旦毛利率下杀超过 60% ,这个产业就不再是一门好生意,这家公司会开始亏钱。

换句话说,经营安全边际率越高,抵抗景气波动的能力也越大。经验法则告诉我们,通常经营安全边际率 > 60% ,代表这家公司有较宽裕的获利空间,即使面临突如其来的景气波动,它将比其他竞争对手具有较高的抵抗能力。


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