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江申 (1525) 现金流量比率: -8.7% (近十二个月)

江申现金流量比率为 -8.7% 。

现金流量比率(Cash Flow Ratio) = 营业活动净现金流量(Operate Cash Flow) / 流动负债(Total Current Liability)
= -43.81 元 / 5.02 百元
= -8.7%

江申现金流量比率TTM走势图

当前现金流量比率

-8.7%

近11年中位数

-0.2%

车辆及零件行业中位数

9.0%

底盤、沖壓零組件車架、大樑木床後車身、模治具

名词解释

现金流量比率反映了年营收现金对流动负债的偿还能力

现金流量比率是指未扣除利息、所得税、折旧以及摊销前的盈余(EBITDA)除以利息或本息之和的比率。它反映了企业通过经营获取足够现金来偿还债务和兑现承诺的能力。现金流量比率越高,则表示企业偿债能力越好;比率越低,则表示企业短期偿债能力越差。

江申年度现金流量比率数据

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TTM(十二个月)
现金流量比率(%) 17.3 28.5 19.9 10.3 3.1 -6.8 -7.8 -13.2 -21.5 -0.2 -8.7

【车辆及零件】行业比较

排名 名称 市值 现金流量比率(%)
鑫永銓 95.54 亿 191.3
汎德永業汽車 1.7 百亿 145.4
裕日車 7.2 百亿 82.9
中華 3.55 百亿 79.2
至興 26.97 亿 77.5
KMC (Kuei Meng) International Inc 2.19 百亿 73.7
COPLUS Inc 69.16 亿 66.8
宏佳騰 33.23 亿 64.2
劍麟 51.38 亿 64.1
世坤 16.42 亿 63.9

计算公式

现金流量比率 = 营业活动净现金流量 / 流动负债

解释

现金流量比率 > 100%,代表公司真正赚进来的现金足够偿还对外的短期负债。代表公司赚回的现金比较多,对外欠的短期负债比较少,因此暗示着这家公司向银行周转借钱的能力也不错。

比气长,越长越好。因此,现金流量比率数字越大越好。

例如“A公司一年赚进的营业活动现金流量是1000万,对外的短期负债是300万;B公司则是一年赚进的营业活动现金流量是1000万,对外的短期负债是3亿元。哪一家公司的经营状况比较好?”其实用常识就可以快速判断,A 公司现金流量比率 = 1000万/300万 > 100%,而 B 公司现金流量比率 = 1000万/30000万 < 100%,因此 A 公司情况更好。

现金流量指标的判定标准是“比气长,越长越好”,数字越大越好,能够完全满足“大于100/100/10”更好,也就是同时满足现金流量比率 > 100% 、现金流量允当比率 > 100%和现金再投资比率 > 10%。


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