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日馳 (1526) 现金与约当现金比率: 24.0% (近十二个月)

日馳现金与约当现金比率为 24.0%。

现金与约当现金比率(Cash Ratio) = 现金,现金等价物,有价证券(Cash, Cash Equivalents, Marketable Securities) / 总资产(Total Assets)
= 7.08 亿 / 29.55 亿
= 24.0%

日馳现金与约当现金TTM走势图

当前现金与约当现金

24.0%

近11年中位数

16.8%

车辆及零件行业中位数

16.9%

各種腳踏車之零件機械五金之加工製造買賣業務

名词解释

现金与约当现金占总资产比率是指“现金与约当现金”占总资产的百分比。它反映了公司可支配自由现金比例(「现金流断裂」指的就是这个数值过小)

日馳年度现金与约当现金数据

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TTM(十二个月)
现金与约当现金(%) 6.4 12.0 11.0 16.8 23.3 39.7 14.6 13.9 23.8 28.5 24.0

【车辆及零件】行业比较

排名 名称 市值 现金与约当现金(%)
衡平 3.07 亿 61.4
世坤 16.5 亿 52.1
東精電 6.28 亿 48.7
鑫永銓 95.15 亿 47.7
越南控-DR 27.87 亿 44.5
必翔 31.91 亿 44.1
汎德永業汽車 1.68 百亿 39.5
Jet Optoelectronics Co Ltd 18.06 亿 35.1
至興 26.86 亿 33.8
傑生 21.72 亿 32.8

计算公式

现金与约当现金占总资产比率 = (现金+约当现金) /总资产

详细解释

现金和约当现金占总资产比率越高,代表公司可以变现性高的资产比例越高,在体质安全性上资产投动和偿债能力越好。对于一家公司来说,现金占总资产比率不能太低。

现金和约当现金占总资产比率这个指标最好 > 10%。如果是烧钱行业,即总资产周转率25%,至少也要介于10%~25%。如果同时符合"总资产周转率 < 1 且现金占总资产比率 < 10%",那么就要看平均收现天数要小于15天(说明公司是收现金交易的行业)。

现金就是现金,约当现金则是流动性非常高的短期投资,即「容易转换成定额现金,且价值变动风险极低的资产」。现金与约当现金由纸钞、硬币、外汇、支票、银行本票、汇票、邮政汇票、支票存款、银行存款、支票存款、开会保证金、商业票据(CP)、存单(CD)等构成。


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