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錩泰 (1541) 现金流量比率: -17.9% (近十二个月)

錩泰现金流量比率为 -17.9% 。

现金流量比率(Cash Flow Ratio) = 营业活动净现金流量(Operate Cash Flow) / 流动负债(Total Current Liability)
= -5.46 百元 / 30.51 百元
= -17.9%

錩泰现金流量比率TTM走势图

当前现金流量比率

-17.9%

近11年中位数

2.5%

工业产品行业中位数

8.0%

主要經營手工具、電腦機械、馬達、電動工具、自動控制系統。電動測試儀器、木工機械及五金零件之製造加工及買賣業務。

名词解释

现金流量比率反映了年营收现金对流动负债的偿还能力

现金流量比率是指未扣除利息、所得税、折旧以及摊销前的盈余(EBITDA)除以利息或本息之和的比率。它反映了企业通过经营获取足够现金来偿还债务和兑现承诺的能力。现金流量比率越高,则表示企业偿债能力越好;比率越低,则表示企业短期偿债能力越差。

錩泰年度现金流量比率数据

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TTM(十二个月)
现金流量比率(%) -0.4 -6.6 -5.0 31.5 30.8 2.5 11.4 27.0 10.0 -21.3 -17.9

【工业产品】行业比较

排名 名称 市值 现金流量比率(%)
Best Precision Industrial Co Ltd 41.28 亿 163.1
慕康生醫 9.4 亿 159.9
Apex Dynamics Inc 1.78 百亿 146.0
新巨 63.12 亿 104.7
翔耀 7.89 亿 102.0
鑽全 63.53 亿 95.5
晟楠 31.09 亿 90.3
Clean Air Technology Ltd 11.11 亿 90.3
Saultech Technology Co Ltd 29.19 亿 77.4
互盛電 74.56 亿 75.3

计算公式

现金流量比率 = 营业活动净现金流量 / 流动负债

解释

现金流量比率 > 100%,代表公司真正赚进来的现金足够偿还对外的短期负债。代表公司赚回的现金比较多,对外欠的短期负债比较少,因此暗示着这家公司向银行周转借钱的能力也不错。

比气长,越长越好。因此,现金流量比率数字越大越好。

例如“A公司一年赚进的营业活动现金流量是1000万,对外的短期负债是300万;B公司则是一年赚进的营业活动现金流量是1000万,对外的短期负债是3亿元。哪一家公司的经营状况比较好?”其实用常识就可以快速判断,A 公司现金流量比率 = 1000万/300万 > 100%,而 B 公司现金流量比率 = 1000万/30000万 < 100%,因此 A 公司情况更好。

现金流量指标的判定标准是“比气长,越长越好”,数字越大越好,能够完全满足“大于100/100/10”更好,也就是同时满足现金流量比率 > 100% 、现金流量允当比率 > 100%和现金再投资比率 > 10%。


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