海兰信 (300065) 现金再投资比率: -4.8% (近十二个月)

海兰信现金再投资比率为 -4.8% 。

现金再投资比率 = (营业活动净现金流量 - 筹资活动现金流出) / (总资产 - 流动负债)
= (0.17 亿 - 1.33 亿) / (28.82 亿 - 4.77 亿)
= -4.8%

海兰信现金再投资比率TTM走势图

当前现金再投资比率

-4.8%

近11年中位数

-6.7%

船舶制造行业中位数

-16.8%

公司成立于2001年,2010年3月26日在深圳证券交易所上市。公司总部位于北京环保科技园,在海南三沙、广东、上海等地设有分支机构,在德国、新加坡、俄罗斯、加拿大等地设有分公司及研发中心。海兰信遵循“自主研发为基础、国际合作创一流”的研发理念,汇集了200余人的国际化研发团队,拥有近百项专利和软件著作权。2019年集团总人数超过600人,产值10亿元。公司主要从事航海电子科技产品和系统的研发、生产、销售和服务的企业。其主要产品包括船载航行数据记录仪(VDR,又称船用黑匣子)、船舶远程监控管理系统(VMS)、船舶电子集成系统(VEIS)、船舶操舵仪(SCS)以及雷达等。公司产品:智能航海产品系列包括船舶综合导航系统、智能信息平台和系列导航单品。系列航海单品包括导航雷达、自动操舵仪、船舶数据记录仪和电子海图等,智慧海洋产品系列包括海洋观(监)测系统、相应的传感器、无人智能化平台以及海洋信息系统。传感器系列包括物理海洋仪器设备、海洋物探仪器设备、海洋测绘仪器设备、水下工程仪器设备、无人智能监测平台等海洋监测产品。企业荣誉:VMS金桥奖、SCS北京市科学技术奖、船用导航雷达获“北京市科学技术三等奖”、船用导航雷达获“北京市科学技术三等奖”、船用导航雷达获“北京市科学技术三等奖”等。

名词解释

现金再投资比率反映了企业当年手上真正能留存下来的现金多少

海兰信年度现金再投资比率数据

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TTM(十二个月)
现金再投资比率(%) -2.0 -2.9 -6.7 0.2 1.6 -30.9 -17.7 -13.3 -14.1 -9.2 -4.8

【船舶制造】行业比较

排名 名称 市值 现金再投资比率(%)
中船防务 2.21 百亿 10.2
中国动力 3.27 百亿 -2.3
海兰信 71.71 亿 -4.8
亚星锚链 71.57 亿 -7.1
中科海讯 21.13 亿 -11.2
中国重工 8.14 百亿 -16.8
天海防务 67.22 亿 -20.2
中船科技 86.95 亿 -29.7
国瑞科技 23.83 亿 -29.9
中国船舶 7.76 百亿 -35.6

计算公式

现金再投资比率 = (业活动净现金流 - 现金股利) / (固定资产毛额 + 长期投资 + 其他资产 + 运营资金)

解释

现金再投资比率指的是,公司靠自己日常营运实力所赚进来的钱(营业活动现金流量),扣除给股东现金股利之后,公司最后自己所能保留下来的现金;而这些现金,可以再投资于公司所需资产的能力。

其中的分母(固定资产毛额 + 长期投资 + 其他资产 + 运营资金),如果您仔细看,就会发现它已经几乎要把整个大项的资产科目都包含进去了。

公司手上真正留下来的现金,最低应该占总资产的 10% ,因此现金再投资比率最好是大于 10%。

有趣的是,2014 年巴菲特在预立遗嘱中,交待妻子把九成的资金放在标准普尔500(S&P 500 )的指数股票型基金(ETF),剩下一成放在政府债券,长期持有就可以过得很好;其中,美国的政府债券等同现金 (因为流动性很高,缺钱时可以马上卖出变成现金)。如果我们将巴菲特的预立遗嘱进行分析,就是现金最低应该占总资产的 10% 。

现金流量指标的判定标准是“比气长,越长越好”,数字越大越好,能够完全满足“大于 100/100/10”更好,也就是同时满足现金流量比率 > 100% 、现金流量允当比率 > 100%和现金再投资比率 > 10%。



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