海兰信现金再投资比率为 -4.8% 。
现金再投资比率 = (营业活动净现金流量 - 筹资活动现金流出) / (总资产 - 流动负债)
= (0.17 亿 - 1.33 亿) / (28.82 亿 - 4.77 亿)
= -4.8%
当前现金再投资比率
-4.8%近11年中位数
-6.7%船舶制造行业中位数
-16.8%公司成立于2001年,2010年3月26日在深圳证券交易所上市。公司总部位于北京环保科技园,在海南三沙、广东、上海等地设有分支机构,在德国、新加坡、俄罗斯、加拿大等地设有分公司及研发中心。海兰信遵循“自主研发为基础、国际合作创一流”的研发理念,汇集了200余人的国际化研发团队,拥有近百项专利和软件著作权。2019年集团总人数超过600人,产值10亿元。公司主要从事航海电子科技产品和系统的研发、生产、销售和服务的企业。其主要产品包括船载航行数据记录仪(VDR,又称船用黑匣子)、船舶远程监控管理系统(VMS)、船舶电子集成系统(VEIS)、船舶操舵仪(SCS)以及雷达等。公司产品:智能航海产品系列包括船舶综合导航系统、智能信息平台和系列导航单品。系列航海单品包括导航雷达、自动操舵仪、船舶数据记录仪和电子海图等,智慧海洋产品系列包括海洋观(监)测系统、相应的传感器、无人智能化平台以及海洋信息系统。传感器系列包括物理海洋仪器设备、海洋物探仪器设备、海洋测绘仪器设备、水下工程仪器设备、无人智能监测平台等海洋监测产品。企业荣誉:VMS金桥奖、SCS北京市科学技术奖、船用导航雷达获“北京市科学技术三等奖”、船用导航雷达获“北京市科学技术三等奖”、船用导航雷达获“北京市科学技术三等奖”等。
现金再投资比率反映了企业当年手上真正能留存下来的现金多少。
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TTM(十二个月) | |
| 现金再投资比率(%) | -2.0 | -2.9 | -6.7 | 0.2 | 1.6 | -30.9 | -17.7 | -13.3 | -14.1 | -9.2 | -4.8 |
现金再投资比率 = (业活动净现金流 - 现金股利) / (固定资产毛额 + 长期投资 + 其他资产 + 运营资金)
现金再投资比率指的是，公司靠自己日常营运实力所赚进来的钱(营业活动现金流量)，扣除给股东现金股利之后，公司最后自己所能保留下来的现金；而这些现金，可以再投资于公司所需资产的能力。
其中的分母(固定资产毛额 + 长期投资 + 其他资产 + 运营资金)，如果您仔细看，就会发现它已经几乎要把整个大项的资产科目都包含进去了。
公司手上真正留下来的现金，最低应该占总资产的 10% ，因此现金再投资比率最好是大于 10%。
有趣的是，2014 年巴菲特在预立遗嘱中，交待妻子把九成的资金放在标准普尔500(S&P 500 )的指数股票型基金(ETF)，剩下一成放在政府债券，长期持有就可以过得很好;其中，美国的政府债券等同现金 (因为流动性很高，缺钱时可以马上卖出变成现金)。如果我们将巴菲特的预立遗嘱进行分析，就是现金最低应该占总资产的 10% 。
现金流量指标的判定标准是“比气长，越长越好”，数字越大越好，能够完全满足“大于 100／100／10”更好，也就是同时满足现金流量比率 > 100% 、现金流量允当比率 > 100%和现金再投资比率 > 10%。