海兰信 (300065) 现金流量比率: 3.6% (近十二个月)

海兰信现金流量比率为 3.6% 。

现金流量比率(Cash Flow Ratio) = 营业活动净现金流量(Operate Cash Flow) / 流动负债(Total Current Liability)
= 0.17 亿 / 4.77 亿
= 3.6%

海兰信现金流量比率TTM走势图

当前现金流量比率

3.6%

近11年中位数

3.6%

船舶制造行业中位数

-1.0%

公司成立于2001年,2010年3月26日在深圳证券交易所上市。公司总部位于北京环保科技园,在海南三沙、广东、上海等地设有分支机构,在德国、新加坡、俄罗斯、加拿大等地设有分公司及研发中心。海兰信遵循“自主研发为基础、国际合作创一流”的研发理念,汇集了200余人的国际化研发团队,拥有近百项专利和软件著作权。2019年集团总人数超过600人,产值10亿元。公司主要从事航海电子科技产品和系统的研发、生产、销售和服务的企业。其主要产品包括船载航行数据记录仪(VDR,又称船用黑匣子)、船舶远程监控管理系统(VMS)、船舶电子集成系统(VEIS)、船舶操舵仪(SCS)以及雷达等。公司产品:智能航海产品系列包括船舶综合导航系统、智能信息平台和系列导航单品。系列航海单品包括导航雷达、自动操舵仪、船舶数据记录仪和电子海图等,智慧海洋产品系列包括海洋观(监)测系统、相应的传感器、无人智能化平台以及海洋信息系统。传感器系列包括物理海洋仪器设备、海洋物探仪器设备、海洋测绘仪器设备、水下工程仪器设备、无人智能监测平台等海洋监测产品。企业荣誉:VMS金桥奖、SCS北京市科学技术奖、船用导航雷达获“北京市科学技术三等奖”、船用导航雷达获“北京市科学技术三等奖”、船用导航雷达获“北京市科学技术三等奖”等。

名词解释

现金流量比率反映了年营收现金对流动负债的偿还能力

现金流量比率是指未扣除利息、所得税、折旧以及摊销前的盈余(EBITDA)除以利息或本息之和的比率。它反映了企业通过经营获取足够现金来偿还债务和兑现承诺的能力。现金流量比率越高,则表示企业偿债能力越好;比率越低,则表示企业短期偿债能力越差。

海兰信年度现金流量比率数据

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TTM(十二个月)
现金流量比率(%) 1.2 -11.3 -10.4 22.7 53.4 34.0 26.9 -13.2 27.4 -8.5 3.6

【船舶制造】行业比较

排名 名称 市值 现金流量比率(%)
中船防务 2.21 百亿 27.7
中国动力 3.27 百亿 19.9
江龙船艇 40.68 亿 19.3
亚星锚链 67.93 亿 16.6
海兰信 71.71 亿 3.6
中国船舶 7.76 百亿 -1.0
国瑞科技 23.83 亿 -4.8
中国重工 8.07 百亿 -5.3
中船科技 86.95 亿 -9.6
天海防务 67.22 亿 -23.1

计算公式

现金流量比率 = 营业活动净现金流量 / 流动负债

解释

现金流量比率 > 100%,代表公司真正赚进来的现金足够偿还对外的短期负债。代表公司赚回的现金比较多,对外欠的短期负债比较少,因此暗示着这家公司向银行周转借钱的能力也不错。

比气长,越长越好。因此,现金流量比率数字越大越好。

例如“A公司一年赚进的营业活动现金流量是1000万,对外的短期负债是300万;B公司则是一年赚进的营业活动现金流量是1000万,对外的短期负债是3亿元。哪一家公司的经营状况比较好?”其实用常识就可以快速判断,A 公司现金流量比率 = 1000万/300万 > 100%,而 B 公司现金流量比率 = 1000万/30000万 < 100%,因此 A 公司情况更好。

现金流量指标的判定标准是“比气长,越长越好”,数字越大越好,能够完全满足“大于100/100/10”更好,也就是同时满足现金流量比率 > 100% 、现金流量允当比率 > 100%和现金再投资比率 > 10%。


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