贵州茅台 (600519) 现金与约当现金比率: 69.4% (近十二个月)

贵州茅台现金与约当现金比率为 69.4%。

现金与约当现金比率(Cash Ratio) = 现金,现金等价物,有价证券(Cash, Cash Equivalents, Marketable Securities) / 总资产(Total Assets)
= 11.27 百亿 / 16.26 百亿
= 69.4%

贵州茅台现金与约当现金TTM走势图

当前现金与约当现金

69.4%

近8年中位数

54.1%

白酒行业中位数

37.7%

名词解释

现金与约当现金占总资产比率是指“现金与约当现金”占总资产的百分比。它反映了公司可支配自由现金比例(「现金流断裂」指的就是这个数值过小)

贵州茅台年度现金与约当现金数据

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TTM(十二个月)
现金与约当现金(%) 49.0 45.4 42.1 42.6 59.2 65.3 70.1 69.4

【白酒】行业比较

排名 名称 市值 现金与约当现金(%)
贵州茅台 132.25 百亿 69.4
五粮液 48.97 百亿 60.9
洋河股份 16.15 百亿 37.2
泸州老窖 12.11 百亿 38.8
山西汾酒 7.99 百亿 23.8
古井贡酒 5.49 百亿 36.8
顺鑫农业 3.89 百亿 33.6
今世缘 3.87 百亿 58.8
口子窖 3.06 百亿 38.1
水井坊 2.51 百亿 32.8

计算公式

现金与约当现金占总资产比率 = (现金+约当现金) /总资产

详细解释

现金和约当现金占总资产比率越高,代表公司可以变现性高的资产比例越高,在体质安全性上资产投动和偿债能力越好。对于一家公司来说,现金占总资产比率不能太低。

现金和约当现金占总资产比率这个指标最好 > 10%。如果是烧钱行业,即总资产周转率25%,至少也要介于10%~25%。如果同时符合"总资产周转率 < 1 且现金占总资产比率 < 10%",那么就要看平均收现天数要小于15天(说明公司是收现金交易的行业)。

现金就是现金,约当现金则是流动性非常高的短期投资,即「容易转换成定额现金,且价值变动风险极低的资产」。现金与约当现金由纸钞、硬币、外汇、支票、银行本票、汇票、邮政汇票、支票存款、银行存款、支票存款、开会保证金、商业票据(CP)、存单(CD)等构成。


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