贵州茅台 (600519) 现金与约当现金比率: 25.5% (近十二个月)

贵州茅台现金与约当现金比率为 25.5%。

现金与约当现金比率(Cash Ratio) = 现金,现金等价物,有价证券(Cash, Cash Equivalents, Marketable Securities) / 总资产(Total Assets)
= 5.42 百亿 / 2.13 千亿
= 25.5%

贵州茅台现金与约当现金TTM走势图

当前现金与约当现金

25.5%

近10年中位数

44.0%

白酒行业中位数

29.2%

贵州茅台酒股份有限公司是由中国贵州茅台酒厂有限责任公司、贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵工业研究所、北京糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司等八家公司共同发起,并经过贵州省人民政府黔府函字(1999)291号文件批准设立的股份有限公司,注册资本为一亿八千五百万元。主要业务是茅台酒及系列酒的生产与销售。主导产品“贵州茅台酒”是世界三大蒸馏名酒之一,也是集国家地理标志产品、有机食品和国家非物质文化遗产于一身的白酒品牌。企业荣誉:2014年,贵州茅台获"布鲁塞尔国际烈酒大赛金奖"、"杰出绿色健康食品奖"、2015年,布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛飞天53度茅台酒大赛最高奖-大金牌、2015年,旧金山市设定11月12日为“茅台日”等。

名词解释

现金与约当现金占总资产比率是指“现金与约当现金”占总资产的百分比。它反映了公司可支配自由现金比例(「现金流断裂」指的就是这个数值过小)

贵州茅台年度现金与约当现金数据

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TTM(十二个月)
现金与约当现金(%) 49.0 45.4 42.1 42.6 59.2 65.3 70.1 7.2 16.9 25.5

【白酒】行业比较

排名 名称 市值 现金与约当现金(%)
五粮液 9.1 千亿 61.0
酒鬼酒 6.86 百亿 51.2
今世缘 5.4 百亿 47.5
洋河股份 2.46 千亿 43.4
顺鑫农业 2.37 百亿 38.2
古井贡酒 1.01 千亿 36.5
泸州老窖 2.65 千亿 33.6
金种子酒 95.38 亿 31.1
水井坊 5.02 百亿 30.3
舍得酒业 6.69 百亿 28.1

计算公式

现金与约当现金占总资产比率 = (现金+约当现金) /总资产

详细解释

现金和约当现金占总资产比率越高,代表公司可以变现性高的资产比例越高,在体质安全性上资产投动和偿债能力越好。对于一家公司来说,现金占总资产比率不能太低。

现金和约当现金占总资产比率这个指标最好 > 10%。如果是烧钱行业,即总资产周转率25%,至少也要介于10%~25%。如果同时符合"总资产周转率 < 1 且现金占总资产比率 < 10%",那么就要看平均收现天数要小于15天(说明公司是收现金交易的行业)。

现金就是现金,约当现金则是流动性非常高的短期投资,即「容易转换成定额现金,且价值变动风险极低的资产」。现金与约当现金由纸钞、硬币、外汇、支票、银行本票、汇票、邮政汇票、支票存款、银行存款、支票存款、开会保证金、商业票据(CP)、存单(CD)等构成。


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