中国北车 (601299) 现金与约当现金比率: 12.4% (近十二个月)

中国北车现金与约当现金比率为 12.4%。

现金与约当现金比率(Cash Ratio) = 现金,现金等价物,有价证券(Cash, Cash Equivalents, Marketable Securities) / 总资产(Total Assets)
= 1.75 百亿 / 1.41 千亿
= 12.4%

中国北车现金与约当现金TTM走势图

当前现金与约当现金

12.4%

近4年中位数

10.45%

铁路设备行业中位数

25.4%

公司是经国资委批准,由中国北方机车车辆工业集团公司联合大同前进投资有限责任公司、中国诚通控股集团有限责任公司和中国华融资产管理公司,于2008年6月26日共同发起设立的股份有限公司。主营铁路机车车辆、城市轨道车辆、工程机械机电子的研发、设计、制造、修理、服务业务。

名词解释

现金与约当现金占总资产比率是指“现金与约当现金”占总资产的百分比。它反映了公司可支配自由现金比例(「现金流断裂」指的就是这个数值过小)

中国北车年度现金与约当现金数据

2012 2013 2014 TTM(十二个月)
现金与约当现金(%) 8.5 7.8 20.5 12.4

【铁路设备】行业比较

排名 名称 市值 现金与约当现金(%)
日月明 26.2 亿 73.6
交大思诺 27.91 亿 51.2
科安达 32.57 亿 45.4
通业科技 24.4 亿 41.3
雷尔伟 33.46 亿 39.8
工大高科 17.51 亿 39.5
铁科轨道 37.86 亿 37.8
研奥股份 23.41 亿 36.5
必得科技 20.0 亿 33.7
天宜上佳 1.25 百亿 33.3

计算公式

现金与约当现金占总资产比率 = (现金+约当现金) /总资产

详细解释

现金和约当现金占总资产比率越高,代表公司可以变现性高的资产比例越高,在体质安全性上资产投动和偿债能力越好。对于一家公司来说,现金占总资产比率不能太低。

现金和约当现金占总资产比率这个指标最好 > 10%。如果是烧钱行业,即总资产周转率25%,至少也要介于10%~25%。如果同时符合"总资产周转率 < 1 且现金占总资产比率 < 10%",那么就要看平均收现天数要小于15天(说明公司是收现金交易的行业)。

现金就是现金,约当现金则是流动性非常高的短期投资,即「容易转换成定额现金,且价值变动风险极低的资产」。现金与约当现金由纸钞、硬币、外汇、支票、银行本票、汇票、邮政汇票、支票存款、银行存款、支票存款、开会保证金、商业票据(CP)、存单(CD)等构成。


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