中国北车 (601299) 现金流量允当比率: 110.0% (近十二个月)

中国北车现金流量允当比率为 110.0% 。

现金流量允当比率() = 最近5年度营业活动净现金流量 / 最近5年度(资本支出 + 存货増加额+ 现金股利)
= 110.0%

中国北车现金流量允当比率TTM走势图

当前现金流量允当比率

110.0%

近4年中位数

30.05%

铁路设备行业中位数

81.6%

公司是经国资委批准,由中国北方机车车辆工业集团公司联合大同前进投资有限责任公司、中国诚通控股集团有限责任公司和中国华融资产管理公司,于2008年6月26日共同发起设立的股份有限公司。主营铁路机车车辆、城市轨道车辆、工程机械机电子的研发、设计、制造、修理、服务业务。

名词解释

现金流量允当比率是存货占总资产的百分比。它反映了近 5 年营收资金满足公司成长的自给自足率

中国北车年度现金流量允当比率数据

2012 2013 2014 TTM(十二个月)
现金流量允当比率(%) 10.9 15.2 44.9 110.0

【铁路设备】行业比较

排名 名称 市值 现金流量允当比率(%)
晋西车轴 43.25 亿 207.1
康尼机电 52.54 亿 197.8
交大思诺 27.91 亿 136.9
中国中车 1.75 千亿 106.2
永贵电器 33.57 亿 103.2
华铁股份 82.82 亿 81.6
今创集团 67.15 亿 59.2
众合科技 48.33 亿 46.3
神州高铁 63.12 亿 37.7
中铁工业 1.76 百亿 37.1

解释

现金流量允当比率大于100%,也就是说公司最近的五个年度 ,靠正常的营业活动所赚进来的现金流量,大于最近五个年度为了成长所需的资本支出、存货和固定要发给股东的现金股利。现金流量允当比率的数值越大越好。

现金流量允当比率 >100%,代表公司最近五个年度不需要对外借钱融资,自己赚的钱(营业活动现金流量)就能自给自足,支应基本的成长所需;同时也代表公司最近五个年度自己所赚的钱已经够用,不 太需要看银行或股东的脸色,因为如果公司缺资金的话,需要从这两种管道借钱。如果经营公司不需要看银行或大股东的脸色,这当然是最好的情况。

现金流量指标的分析标准是“比气长,越长越好”,数字越大越好,能够完全满足“大于100/100/10”更好,也就是同时满足现金流量比率 > 100% 、现金流量允当比率 > 100%和现金再投资比率 > 10%。


计算公式

现金流量允当比率 = 最近5年度营业活动净现金流量 / 最近5年度(资本支出 + 存货増加额+ 现金股利)

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