威睿 (VMW) 自由现金流(FCF): 35.86 亿 (近12个月)

威睿自由现金流为 35.86 亿 。

自由现金流(Free Cash Flow) = 营业活动的现金流 - 资本支出
= 38.41 亿 - 2.55 亿
= 35.86 亿

威睿自由现金流TTM走势图

当前自由现金流(FCF)

35.86 亿

近10年中位数

21.9 亿

软件基础设施行业中位数

8.43 亿

名词解释

自由现金流(FCF),是本期可随意支取的现金,最好用的现金流,也是巴菲特最关注指标。

自由现金流(FCF)被价值投资者认为是衡量公司盈利能力的最重要参数之一,因为它不受折旧、损耗和摊销(DDA)的影响。然而,当我们考虑自由现金流时,我们应该从长期的角度来看,因为任何一年的自由现金流都会受到该年企业在物业、厂房和设备(PPE)上的支出的严重影响。从长期来看,自由现金流应该能很好地反映公司的实际盈利能力。

威睿年度自由现金流(FCF)数据

2012 2013 2014 2015 2016 2018 TTM(十二个月)
自由现金流(FCF) 16.63 亿 21.9 亿 18.28 亿 15.66 亿 22.26 亿 29.55 亿 35.86 亿

【软件基础设施】行业比较

排名 名称 市值 自由现金流(FCF)
微软 107.84 百亿 3.83 百亿
甲骨文 19.37 百亿 1.29 百亿
威睿 7.24 百亿 35.86 亿
冠群电脑 1.86 百亿 10.64 亿
CrowdStrike Holdings 1.79 百亿 -0.66 亿
戴尔科技 1.59 百亿 0.0 元
Pagseguro Digital 1.55 百亿 -3.32 亿
Okta 1.51 百亿 7.25 百万
思杰系统 1.25 百亿 8.59 亿
SS&C技术控股 1.17 百亿 8.27 亿

计算公式

自由现金流(FCF) = 营业活动现金流量(OCF) - 资本支出

详细解释

自由现金流(FCF)包括五个方面:

自由现金流被价值投资者认为是衡量公司盈利能力的最重要参数之一,因为它不受折旧、损耗和摊销(DDA)的影响。然而,当我们考虑自由现金流时,我们应该从长期的角度来看,因为任何一年的自由现金流都会受到该年企业在物业、厂房和设备(PPE)上的支出的严重影响。从长期来看,自由现金流应该能很好地反映公司的实际盈利能力。

自由现金流非常接近沃伦·巴菲特对所有者收益的定义,除了沃伦·巴菲特的所有者收益中,用于财产、厂房和设备的支出仅用于维护(更换),而在自由现金流计算中,由于业务扩展而产生的新财产、厂房和设备的成本也被扣除。在那里自由现金流比所有者的收益更保守。

注意:

报告期内的自由现金流可能会受到管理层资本支出决策的影响。因此,当涉及到自由现金流时,着眼于长期是很重要的。


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