威睿 (VMW) 营业活动现金流量 OCF: 38.41 亿 (近十二个月)

截至 2019 年 4 月止, 威睿的经营活动现金流入的持续经营净收入为 5.05 亿,其他现金流(Cash Flow from Others)为 -1.32 亿。截至 2019 年 4 月的威睿有限公司从业务中获得的总现金流量为 12.73 亿美金。

威睿营业活动现金流量TTM走势图

当前营业活动现金流量

38.41 亿

近10年中位数

23.79 亿

软件基础设施行业中位数

9.37 亿

名词解释

营业活动现金流量是指通过公司正常经营活动所带来的现金。它是企业经营生意赚到的钱:当年正常经营活动流入的现金总额(从利润表结余现金流入)

年度 OCF 数据

2012 2013 2014 2015 2016 2018 TTM(十二个月)
OCF 18.97 亿 25.35 亿 21.8 亿 18.99 亿 23.79 亿 32.18 亿 38.41 亿

【软件基础设施】行业比较

排名 名称 市值 OCF
微软 107.84 百亿 5.22 百亿
甲骨文 19.37 百亿 1.46 百亿
威睿 7.24 百亿 38.41 亿
冠群电脑 1.86 百亿 11.14 亿
CrowdStrike Holdings 1.79 百亿 -0.23 亿
戴尔科技 1.59 百亿 0.0 元
Pagseguro Digital 1.55 百亿 -2.47 亿
Okta 1.51 百亿 0.32 亿
思杰系统 1.25 百亿 9.37 亿
SS&C技术控股 1.17 百亿 9.37 亿

计算公式

营业活动现金流量是指通过公司正常经营活动所带来的现金。

威睿的 2018 年营业活动现金流量为

营业活动现金流量 (OCF) = 净收入(持续运营) + 折旧,亏损和摊销 + 周转资金变动 + 递延所得税变动 + 停止运营活动的现金流 + 股票补偿 + 其他现金流
= 659.0 + 565.0 + 952.0 + 310.0 + 0.0 + 683.0 + 49.0
= 3218.0 百万
≈ 32.18 亿

威睿截至 2019 年 4月的季度营业活动现金流量为

营业活动现金流量 (OCF) = 净收入(持续运营) + 折旧,亏损和摊销 + 周转资金变动 + 递延所得税变动 + 停止运营活动的现金流 + 股票补偿 + 其他现金流
= 505.0 + 174.0 + 501.0 + 31.0 + 0.0 + 194.0 + -132.0
= 1273.0 百万
≈ 12.73 亿

详细解释

业务现金流量包括六项:

  1. 持续运营净收入: 持续运营净收入是指公司从持续运营活动中获得的净收益。预计这些活动将持续到下一个报告所述期间。它不包括非常项目、会计变动累积效应产生的收入、非经常性项目、结转的税收损失收入和优先股息。 威睿有限公司截至2019 年 4月的持续运营净收入为 5.05 亿。
  2. 折旧、损耗和摊销: 折旧是一种现期费用,用于核算现在提供收益的资产的过去成本。损耗和摊销是折旧的同义词。 一般情况下:
    • 在讨论人造有形资产时,使用了折旧这一术语。
    • 在讨论自然有形资产时使用损耗一词。
    • 在讨论无形资产时使用摊销一词。
    威睿股份有限公司截至2019 年 4月的折旧、损耗和摊销金额为1.74 亿。
  3. 周转资金变动: 周转金是衡量一家公司的短期流动性或其支付短期负债的能力的指标。它被定义为公司的流动资产和流动负债之间的差额。周转金的变动在现金流量表中报告,因为它是净收入与经营现金流量不同的主要方式之一。 威睿股份有限公司截至2019 年 4月的营运资金变动为百万元美金。这意味着威睿有限公司至2019 年 4月的营运资金 5.01 亿。
  4. 递延所得税变动: 它是由递延税项产生的现金流量。 威睿有限公司截至2019 年 4月的递延税金现金流量为 0.31 亿。
  5. 停止运营活动的现金流量: 公司因出售部分业务而收到的现金。 威睿股份有限公司截至2019 年 4月止的停业经营现金流量为0.0 元。
  6. 基于股票的补偿: 这是公司用股票期权奖励员工的一种方式。它为高管和员工提供了分享公司增长的机会,如果结构合理,他们的利益可以与公司股东和投资者的利益保持一致,而不会烧毁公司手头的现金。 威睿股份有限公司截至2019 年 4月的的股票薪酬为1.94 亿。
  7. 来自他人的现金流量: 这些差额是由存货、应付帐款、应收帐款等变动引起的现金差额。例如,如果一家公司支付给供应商的速度较慢,它的现金状况就会增加得更快。如果一家公司收到客户付款的速度减慢,它的应收账款就会增加,其现金状况就会增长得更慢(甚至缩小)。 威睿有限公司截至2019 年 4月的现金流量为美金-1.32 亿。

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